Khóa Học Phân Tích BCTC Và Financial Modeling Cùng Intrinsic Garden

Giới thiệu

Báo cáo tài chính (BCTC) là thước đo hiệu quả hoạt động và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. Khả năng phân tích BCTC và lập mô hình tài chính (Financial Modeling) là kỹ năng thiết yếu cho các nhà đầu tư, nhà phân tích tài chính, chuyên viên M&A và bất kỳ ai muốn nâng cao kiến thức về tài chính doanh nghiệp. Khóa học “Phân Tích BCTC Và Financial Modeling Cùng Intrinsic Garden” được thiết kế dành cho những ai mong muốn:

• Nắm vững kiến thức về phân tích BCTC, hiểu rõ mối quan hệ giữa các khoản mục tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
• Nâng cao kỹ năng lập mô hình tài chính, dự báo dòng tiền và định giá doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp.
• Củng cố kiến thức nền tảng về tài chính doanh nghiệp, chuẩn bị cho các kỳ thi CFA, CPA,…
• Phát triển tư duy đầu tư hiệu quả, đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và tối ưu hóa lợi nhuận.

Lợi ích khi tham gia khóa học

• Học từ chuyên gia: Khóa học được giảng dạy bởi giảng viên dày dặn kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực phân tích tài chính và định giá doanh nghiệp.
• Kiến thức bài bản: Nội dung khóa học được hệ thống bài bản, logic, dễ hiểu và cập nhật những kiến thức mới nhất về phân tích BCTC và Financial Modeling.
• Học qua thực hành: Tham gia các bài tập thực tế, case study và dự án thực tế, học viên có cơ hội áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn và rèn luyện kỹ năng phân tích, lập mô hình và định giá doanh nghiệp.
• Cộng đồng hỗ trợ: Tham gia cộng đồng học viên sôi động, học viên có thể trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập.
• Cơ hội nghề nghiệp: Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên phân tích tài chính và chuyên viên M&A ngày càng cao, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho học viên sau khi hoàn thành khóa học.

Ai phù hợp với khóa học

• Nhà đầu tư: Nâng cao kiến thức và kỹ năng phân tích BCTC, định giá doanh nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và tối ưu hóa lợi nhuận.
• Nhà phân tích tài chính: Củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng phân tích BCTC và lập mô hình tài chính để phục vụ công việc.
• Chuyên viên M&A: Nâng cao kỹ năng định giá doanh nghiệp, đánh giá tiềm năng M&A và hỗ trợ các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp hiệu quả.
• Sinh viên: Sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán mong muốn học chuyên sâu về phân tích tài chính và Financial Modeling.
• Cá nhân muốn phát triển sự nghiệp: Cá nhân muốn nâng cao kiến thức tài chính, củng cố tư duy đầu tư và phát triển bản thân trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

MODULE 1: MÔ HÌNH PHÂN TÍCH, DỰ BÁO BCTC VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU DOANH NGHIỆP

• Tìm hiểu mối quan hệ của 3 báo cáo tài chính gồm Bảng CĐKT, Báo cáo Thu nhập, và Báo cáo Dòng tiền.
• Thảo luận các động cơ và một số cách thức để thao túng lợi nhuận và dòng tiền của doanh nghiệp.
• Thảo luận về Doanh thu đặt trong bối cảnh chiến lược của công ty, các cách dự báo doanh thu.
• Thảo luận về vấn đề các khoản phải thu khách hàng, các cách dự báo các khoản phải thu trong tương lai.
• Thảo luận về mối quan hệ giữa Giá vốn hàng bán và Hàng tồn kho, từ đó kết nối với thực tế chức năng và công việc của một số phòng ban của doanh nghiệp, xung đột lợi ích giữa Ban lãnh đạo và nhân viên, các khía cạnh có thể thao túng lợi nhuận công ty.
• Thảo luận về sự cần thiết và lợi ích của phân tích Dupont.
• Tìm hiểu về bản chất vốn lưu động và lý do hình thành nhu cầu vốn lưu động. Các phương thức của doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động; thảo luận về dự báo nhu cầu vốn lưu động.
• Tìm hiểu về các loại tài sản cố định, chính sách khấu hao, dự báo nhu cầu mua sắm TSCĐ (Capex). Phân biệt các trường hợp của Nhà cửa bất động sản ở trên các hạng mục Hàng tồn kho, TSCĐ, và BĐS đầu tư.
• Thảo luận cách tính toán và ý nghĩa, lợi ích khi đánh giá các chỉ tiêu tài chính như chùm chỉ tiêu về Năng lực hoạt động, các loại biên lợi nhuận, các chỉ tiêu sinh lời, khả năng thanh toán ngắn hạn, dài hạn, v.v.
• Hệ thống hóa kiến thức trên nền tảng CFA về định giá doanh nghiệp, định giá cổ phiếu, các phương pháp định giá, ưu điểm, nhược điểm của mỗi phương pháp, các điều kiện áp dụng.
• Các nguyên tắc dự báo báo cáo tài chính, chu trình các bước dự báo, kỹ thuật dự báo.
• Tìm hiểu cách áp dụng một số loại phân phối xác suất thống kê như phân phối chuẩn, phân phối tam giác trong quá trình định giá.
• Tìm hiểu tính năng Solver trên excel để giải quyết các bài toán tối ưu, ứng dụng trong định giá, trong quản lý danh mục đầu tư.
• Thiết kế mô hình Phân tích Báo cáo Tài chính và Định giá trên excel, Nhập số liệu báo cáo tài chính của các năm trong quá khứ.
• Dự báo Doanh thu, Chi phí để lập Báo cáo Kết quả Kinh doanh trong 5 năm tới.
• Xây dựng Lịch trình Khấu hao Tài sản cố định và Xác định nhu cầu mua sắm, đầu tư mới TSCĐ của doanh nghiệp trong tương lai.
• Xây dựng Lịch trình trả nợ vay và dự báo nhu cầu vay nợ trong tương lai.
• Xây dựng và Dự báo các khoản mục Bảng Cân đối kế toán trong 5 năm tới.
• Xây dựng Báo cáo Dòng tiền.
• Tính các dòng tiền tự do (FCFE, FCFF, APV-Adjusted Present Value), lãi suất chiết khấu (Ke, WACC, ro), một số lưu ý trong việc giả định Cơ cấu vốn khi tính WACC, cách xác định Giá trị vĩnh viễn Terminal Value, Xác định Giá trị Doanh nghiệp và Giá trị nội tại của cổ phiếu.
• Áp dụng phương pháp So sánh Multiple để định giá cổ phiếu.
• Lập bảng Phân tích kịch bản, Phân tích độ nhay cảm và bảng mô phỏng Monte Carlo đối với giá cổ phiếu trước sự thay đổi của các nhân tố đầu vào như Doanh thu, Giá vốn, SG&A, WACC, g, v.v.
• Nắm bắt một số kĩ năng trên spreadsheet: một số hàm hữu ích trên excel, cách tính Beta cổ phiếu, xác định phần bù rủi ro cổ phần (Equity Risk Premium), sử dụng phần mềm Crystal Ball.
• Tham khảo và xây dựng khung Báo cáo Định giá dựa trên các mẫu Valuation Report chuyên nghiệp.
• Thảo luận về định giá doanh nghiệp và Synergy ở các thương vụ M&A (nếu còn thời gian).

MODULE 2: ĐỊNH GIÁ NGÂN HÀNG

• Xây dựng model định giá 1 mã cổ phiếu ngân hàng niêm yết
• Tìm hiểu mô hình kinh doanh của một ngân hàng thương mại, các yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng.
• Tìm hiểu các phương pháp định giá cổ phiếu ngân hàng, ưu nhược điểm của các phương pháp định giá ngân hàng, so sánh với các phương pháp định giá cổ phiếu doanh nghiệp, điều kiện áp dụng.
• Đánh giá cấu trúc và các khoản mục của báo cáo tài chính ngân hàng, các yếu tố ảnh hưởng đến các khoản mục, tham chiếu các quy định pháp lý điều chỉnh hiện hành.
• Lập bảng tính toán các chỉ tiêu tài chính chuyên ngành của ngân hàng, so sánh sự khác biệt với doanh nghiệp thông thường.
• Dự báo cho vay khách hàng và phân loại nhóm nợ, cách dự báo chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.
• Dự báo bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, và dòng tiền tự do của ngân hàng.
• Xác định giá trị nội tại của cổ phiếu ngân hàng.

Hãy tham gia khóa học ngay hôm nay để chinh phục mục tiêu của bạn!

Xem thêm:

Chiến Lược Kinh Doanh Sàn TMĐT 2024

Khóa Học Xây Dựng Tư Duy Cốt Lõi Về Marketing Trong Tuyển Dụng